Частина 3. Секрети грамотної установки стоп лосс

У біржовому сленгу є поняття «звозити на стопи» – це означає навмисне опустити (або підняти) ціни до місць скупчення більшості захисних. стоп лосс. Після того, як ордери стоп лосс виконуються (вибиваючи таким чином трейдерів із ринку), ціни повертаються до колишніх значень. Розуміння того, де з більшою ймовірністю знаходяться місця масового скупчення stop loss, дає змогу уникнути таких ситуацій.

Де не потрібно ставити стопи

Найпоширенішими місцями установки стоп лосс, як і раніше, залишаються рівні підтримки та опору. Дивлячись на біржовий графік, хочеться інтуїтивно відзначити його на рівні попереднього мінімуму чи максимуму. Але треба розуміти, що таке бажання виникає не тільки у вас, а й у багатьох інших трейдерів.

Чим довший тайм-фрейм (година, день, тиждень, місяць), тим більший рівень. Чим потужніший рівень, тим більша ймовірність накопичення тут ордерів стоп лосс і тим ризикованіше там розміщувати захисний наказ.

Також не варто ставити stop loss поблизу круглих чисел (70, 100, 850, 1650 тощо) – ці цифри магічним чином притягують більшість для обмеження збитків.

Серед великих гравців популярними індикаторами є довгострокові ковзні середні (комбінація з 200-денної EMA та 40-денної EMA), і, звичайно, менші учасники ринку не залишають поза увагою ці показники, встановлюючи поблизу захисні стоп-ордери, що також є не завжди безпечним.

Як правильно виставити стоп лосс

Найвірніший спосіб визначити рівень стопу – відштовхуватися від відкритої особисто вами позиції – у такому разі ви відрізнятиметеся від загальної маси людей, і визначити рівень вашого захисного наказу буде практично неможливо. Ризик в одній відкритій позиції не повинен перевищувати 1%-1,5%-2% по відношенню до всього капіталу (можете встановити свій власний, унікальний ризик, наприклад, 1,225%).

При виставленні таким способом рівня стоп лосс, у трейдера залишається потужний козир в рукаві - управління розміром позиції, що відкривається. Завдяки цьому способу ви можете подовжувати або вкорочувати ваш stop loss (шляхом зменшення або збільшення відкритої позиції), зберігаючи загальний ризик на угоду 1% (або те число, яке ви вибрали для себе), віддаляючись або наближаючись до місця скупчення більшості стоп-ордерів.

приклад

Капітал трейдера 150000 грн.

Ризик на угоду 1,37% чи 2055р. (1,37% від капіталу)

Відкриваємо довгу позицію щодо Ощадбанку, ціна покупки 103,5р.

Як видно з таблиці, є безліч варіантів визначення розміру позиції та ціни стоп лосс, при цьому рівень ризику в кожному випадку залишається саме на рівні, який трейдер для себе відзначив. Змінюється тільки величина позиції, що відкривається і відповідна їй ціна stop loss - чим менше розмір угоди, що відкривається, тим далі від ціни покупки розташовується стоп.

У першому випадку акції купуються рівно на суму капіталу - стоп лосс тут буде досить близько і є ймовірність швидкого його виконання. У третьому випадку акції додатково купуються на позикові кошти (+50000р.), в результаті захисний наказ стає ще ближчим до ціни входу. У п'ятому випадку stop loss близький до круглої цифри, де ймовірність помилкового виходу підвищується.Оптимальним будуть швидше 2-й або 6-й варіант залежно від індивідуальних особливостей трейдера та його стилю торгівлі.

Таким чином, має сенс "пограти" з величиною стопа і встановити його в тому місці, де трейдеру буде найкомфортніше і безпечніше.

Формула визначення стоп лосс залежно від розміру позиції, що відкривається

"Розмір позиції" в даному випадку величина вільна, підбирати її слід шляхом підстановки при пошуку необхідного вам захисного ордера (продовження прикладу - визначення тейк-профіту).

Як ставити стоп-лоси: 5 способів, одна стратегія та корисний лайфхак

Навіть збиткові угоди можна закривати вигідно, навчившись працювати зі стоп-лоссами. Але часто відбувається навпаки. Трейдер ставить стоп, ціна його збиває, а потім продовжує рух у потрібному напрямку. Прогноз виявився вірним, але прибутку немає.

Щоб звести до мінімуму такі ситуації, розповідаємо, як правильно працювати зі стоп-лоссами.

5 способів визначити мету для стоп-лосу

Горизонтальні рівні. Найпопулярніший спосіб серед більшості трейдерів. Стопи виставляються на кілька пунктів нижче рівня підтримки і вище рівня опору.

Приклад на скріншоті нижче.

Це найпростіший спосіб, яким користуються більшість трейдерів. І цим він небезпечний.

Великі гравці, здатні вплинути на ринок, часто рухають ціну до скупчення стопів, збивають їх і заробляють на цьому, після чого рух продовжується.

Трендові лінії будуються за локальними максимумами на низхідному русі та мінімумами на висхідному.

Правила установки стопів ті ж, що й під час роботи з горизонтальними рівнями.

Сигнальна свічка. Завдання трейдера - виставити стоп-лос недалеко від сигнальної свічки. Метод підходить трейдерам, які торгують за свічковими патернами.

Мінус методу – захисний рівень виставляється недалеко від точки входу. Випадкові коливання можуть збити захисний рівень, після чого ціна продовжить рух у потрібному напрямку для трейдера.

Ковзна середня. Індикатор використовується як трендова лінія: стоп-лосс ставиться на рівні ковзної.

Рівень можна пересувати під час перебудови мувінгу. Період індикатора залежить від таймфрейму та стилю торгівлі трейдера.

Parabolic SAR. Стоп-лосс виставляється на рівні точок індикатора або трохи вище/нижче залежно від напрямку угоди.

Стратегія роботи зі стоп-лоссами

Можна виставити стоп-лосс з тейк-профітом і чекати на автоматичне закриття угоди. А можна працювати над ордером після його відкриття та збільшити прибуток.

Інструкція зі стратегії:

1. Берете один із перерахованих вище способів.
2. Знаходьте точку входу, відкриваєте угоду, виставляєте стоп-лосс.
3. За потреби пересуваємо стоп вручну.

Наприклад, виставляєте stop loss від трендової лінії. Ціна рухається відповідно до прогнозу. Тоді стоп-рівень пересуваєте за трендовою лінією. Зрозуміліше на скріншоті.

Чи є правильне співвідношення розміру стоп-лосу до тейк-профіту

Насправді все індивідуальне. Хтось радить схему 1:1, коли від точки входу до стоп-лосса та тейк-профіту однакова відстань у пунктах. Хтось рекомендує інше співвідношення, пояснюючи свою позицію правилами ризик-менеджменту.

Наш сервіс Raddar регулярно отримує порцію критики за рівні, які "не відповідають мані-менеджменту". Система часто виставляє стоп далі від тейка, через що ризик перевищує потенційний дохід. Але на практиці прибуток є. Ось 2 останні звіти:

• Біткоїн. Прогнози за березень-квітень 2019 року.Усього 365 угод, точність 73,7%, загальна дохідність 634,07%.
• Нафта. Прогнози за квітень 2019 року. 90 угод, точність 97,78%, дохід 234%.

Статистика доводить, що у всіх правилах є винятки. Виставляйте цільові рівні в залежності від торгової стратегії, ризиків та стилю торгівлі.

Головне

1. Для виставлення стоп-лоссів можете використовувати рівні підтримки / опору, трендові лінії, індикатори, патерни свічки.
2. Пересувайте стоп після відкриття угоди, щоб зафіксувати прибуток.
3. Не шукайте "чарівну" формулу співвідношення значень take profit та stop loss. Її немає.

• спецрозділ:
• форекс,
• криптовалюта

• Ключові слова:
• стоп лосс,
• навчання forex,
• лайфхак трейдера,
• уроки торгівлі,
• уроки трейдингу,
• поради у трейдингу

Стоп лосс (Stop Loss) Як виставити і правильно розрахувати рівень

У свій час у youtube крутився ролик, у якому автор пояснював чому не потрібно ставити стопи. Одним з його головних доказів було те, що ми банально не знаємо, де правильно поставити стоп, і саме з цього нашу правильно відкриту, в майбутньому прибуткову позицію, вибивають великі гравці, після чого ринок відразу розвертається залишаючи на збитках.

Смішно звучали слова, мовляв, встановлюючи стоп, ми власноруч підписуємося під заявкою брокеру в тому, що хочемо втратити частину капіталу.

З іншого боку, ми, як адекватні люди, повинні розуміти, що в 100% випадків не вдасться бути правим. Коли ціна точно піде не в нашому напрямку і що робити тоді? Пересиджувати збитки?

Тема дуже велика і гідна обговорення, тому вважаю за правильне викласти своє бачення проблеми за такими пунктами:

• Що таке і навіщо потрібний Stop Loss;
• Основні способи обмеження збитків:
  • Встановлення ордера Stop Loss;
  • Close – закриття збитків руками;
  • Замок (локування).
  • Розрахунок Stop Loss`а;
  • Як правильно виставити Stop Loss;
  • Чому спрацьовують стопи.
  • Прослизання;
  • Гепи;
  • Мінімальний Stop Loss.

  Всіх вітаю, на зв'язку Олександр Норкін, практикуючий трейдер та автор сайту Tevola.ru. Тема, що розглядається сьогодні, реально сильна і потребує величезного часу для вивчення. Прочитавши зміст статті, думаю вам вже стало все ясно, інформації в статті достатньо, а тому, вважаю правильним переходити до справи і не мучити вас зайвою кількістю літер.

  Що таке і навіщо потрібний стоп лосс (stop loss)

  Стоп лосс (stop loss) (Від англійської "зупинити втрату") - це біржова заявка, виставлена ​​в торговому терміналі трейдером або інвестором з метою обмежити свої збитки при досягненні ціною наперед визначеного рівня.

  Тут все просто, стоп лосс це розрахований трейдером рівень, нижче або вище за який, ціна не повинна піти, в іншому випадку трейдер буде нести не обов'язкові витрати.

  Так чи інакше, стопами користуються всі, адже спасли хтось хоче помилившись із прогнозом, повністю втратити депозит, і основна суперечка не в тому, користуватися стопами чи ні, а в тому яким чином обмежувати свої збитки. Тому давайте розбиратися, які саме способи обмеження збитків є.

  З формулювання вище, відмінно простежується, що першорядним завданням ордера Stop Loss буде не гарантія відсутності втрат, як чомусь думає добротна кількість новачків, а лише банальне обмеження максимального збитку, що важливіше для правильної торгівлі.

  На жаль, трейдинг без збитків немає.Крім запобігання надмірним втратам, стоп лосс відповідає за головне, він береже психологічне здоров'я трейдера, і значно знижує емоційне навантаження на психіку трейдера.

  Основні способи обмеження збитків

  У природі існує не так багато способів обмежити свої збитки, до них належать:

  • Stop Loss. Встановлення ордера stop loss, при досягненні якого позиція закриється зі збитком.
  • Close. Закриття угоди руками.
  • Замок (локування). У разі відходу позиції в мінус відкривається зустрічний ордер, тим самим закриваючи збиток у "замок", до прийняття наступних рішень.

  Розглянемо кожен із пунктів детальніше.

  Встановлення ордера Stop Loss

  Величезна армія трейдерів, відкриваючи угоду, воліють заздалегідь розрахувати та обмежити свої збитки, виставивши ордер Stop Loss. Ухвалене рішення тягне у себе ряд, як позитивних, і негативних наслідків. До позитивних можна віднести:

  • відсутня необхідність постійно перебувати біля монітора;
  • раптові, несприятливі рухи не застануть трейдера зненацька;

  У той час як до негативних, можна віднести:

  • випадки винесення "великими гравцями" зайвих пасажирів;
  • помилка неправильної установки стопа.

  Давайте розглянемо, як вище буде виглядати на графіках.

  Приклад №1. Установка Stop Loss для позиції Long.

  Використовувані трейдером сигнали вказують на подальший рух ціни вгору і прийнято рішення про відкриття позиції Long (купівля). Щоб не втратити зайвого, трейдер розраховує рівень та встановлює ордер StopLoss, який обмежує незаплановані втрати.

  Встановивши необхідні ордери, залишається чекати розвитку ситуації.У сприятливому для нас випадку ціна піде в плюс, але якщо прогноз був помилковим, у цьому випадку, як тільки ціна дійде до позначки 1.30, спрацює Stop Loss і позиція буде закрита з прийнятним збитком.

  Приклад №2. Установка Stop Loss для позиції Short.

  Використовувані трейдером сигнали вказують на подальший рух ціни вниз і прийнято рішення про відкриття позиції Short (продаж). Щоб не втратити зайвого, трейдер розраховує рівень та встановлює ордер Stop Loss, який обмежує незаплановані втрати.

  Встановивши необхідні ордери, залишається чекати розвитку ситуації. У сприятливому для нас випадку ціна піде в плюс, але якщо прогноз був помилковим, у цьому випадку, як тільки ціна дійде до позначки 1.50, спрацює StopLoss і позиція буде закрита з прийнятним збитком.

  Які існують відкладені ордери та як виставити заявку на Stop Loss у терміналі MetaTrader 4 на ринку Форекс, читайте тут.

  Close - закриття збитків руками

  У цьому методі не передбачається встановлення стоп лосса. Закриття збиткової позиції провадиться власноруч. Основний плюс даного методу, подібний ордер не буде вибитий під час винесення "пасажирів" "крупняком" або коливанням новин.

  Без мінусів нікуди. По суті, даний метод ні чим не відрізняється від попереднього, але тільки в тому випадку, якщо трейдер вміє дотримуватись правил своєї торгової системи і має залізну силу волі. Поясню.

  У більшості випадків, побачивши збиток за своєю позицією, включається психологічна складова і трейдер починає пересиджувати збиток.Спочатку він планує вийти хоча б у нуль і закрити угоду, намагаючись не втратити жодної копійки, як тільки позиція просаджується ще більше, намагається закрити угоду хоча б з невеликим мінусом тощо.

  Такі міркування, які не вміють контролювати ризики трейдера, призведуть до дуже швидкого провалу.

  Ще один не мало важливий мінус, це потужні рухи. Зазвичай вони трапляються на новинах, де трейдеру просто не надасться можливості закрити руками збиткову позицію в прийнятному місці, тобто ціна за секунди, може відлетіти на 200 - 300 або більше пунктів.

  Замок (локування)

  Закриття збиткової позиції в "замок" працює наступним чином. Припустимо, у трейдера є збиткова угода в Long 1 lot. Щоб перепочити та обміркувати наступні дії, трейдер вирішує не закривати збиток, а відкрити угоду в Short 1 lot. Тепер куди б не пішла ціна, у збитку буде одна й та сама сума грошей.

  Як я вже сказав, робиться це насамперед для переосмислення ринкової ситуації та ухвалення рішення для подальшої торгівлі.

  Дуже докладно про локування позицій, я написав у статті, яку ви можете прочитати тут.

  Як розрахувати та виставити стоп лосс

  Як показує практика, для прибуткової торгівлі на ринку Форекс найважливіше не прибуток, а правильно розрахований рівень стоп лосса (stop loss). Ордер на закриття збитку має бути розрахований заздалегідь, ще перед входом до угоди.

  Наведу банальні правила входу в угоду, які не дотримуються 95% трейдерів:

  1. Аналіз ймовірного ринкового руху.
  2. Розрахунок рівня стоп лосса (stop loss) (хоч на форексі, хоч на ф'ючерсах).
  3. Відкриття позиції.
  4. Установка стоп лосу (stop loss).

  Розрахунок стоп лосса (stop loss)

  Є безліч різних способів, як розрахувати стоп лос. Саме свій, так немає системи, яка підійде кожному трейдеру. Один працює всередині дня і йому стоп у 20 пп здається гігантським, другий, довгостроник, йому стопи та у 100 пп не здаються великими. Тому, дивлячись на свою торгову систему, кожному трейдеру доведеться подумати, який стоп є прийнятним для нього.

  Звичайно є загальні рекомендації такі як: "Ризуйте лише 5-10% рахунки в кожній угоді". Це хороша рекомендація з якої випливає, якщо депозит дорівнює 10 000 $, при ризику 5%, ризик на угоду дорівнюватиме:

  Саме 500 доларів можна ризикнути з цим депозитом і встановленим ризиком, і ні копійкою більше. Далі нам потрібно дізнатися розмір стоп лосу та визначити обсяг угоди.

  Забігаючи вперед, трейдер зобов'язаний приймати рішення про вхід в угоду чи ні, проаналізувавши можливий збиток, зіставивши його з можливим прибутком і якщо встановлене співвідношення ризик управління є прийнятним, входити в угоду. В іншому випадку сигнал слід пропустити.

  Як правильно виставити стоп лосс (stop loss)

  Варіантів виставляння стопів мільйони. У цій статті розберу кілька способів, як можна правильно виставити стоп лосс на Форекс.

  Варіант 1. Ставимо стоп лосс нижче/вище попереднього low/hi.

  У трейдерів є думка, раз ринок намалював мінімум/максимум і дав сигнал на вхід, оновлювати вище вказану точку вже не повинні. Тому найбільш поширені рівні для стоп лосу нижче/вище попереднього low/hi.

  Варіант 2. Встановити стоп лосс нижче/вище фракталів.

  Індикатор Fractal, який за умовчанням перебуває у всіх терміналах, зазначає на графіку 5 точок (1 максимум / мінімум і по дві з кожного боку).Прийнято вважати, якщо фрактал був намальований, то вище / нижче за нього цілком можна виставити stop loss.

  Варіант 3. Встановити стоп лосс нижче/вище індикатора Parabolic SAR.

  Один із улюблених індикаторів, який також знаходиться у кожному терміналі, Parabolic SAR. Тк індикатор трендовий, багато трейдерів люблять ховати стопи за його попередню позначку.

  Варіант 4. Виставляємо стоп лосс (stop loss) нижче/вище лінії MA.

  Ще один трендовий індикатор Moving Average (MA). Вважає, поки ціна знаходиться вище за індикатор, йде бичачий тренд, як тільки ціна перетинає MA, тренд змінюється на низхідний, тому можна поставити стоп лосс нижче лінії MA у разі лонгової позиції, і вище, у разі шортової.

  Де і як правильно ставити стоп лоси розібралися, переходимо до наступного пункту.

  Чому спрацьовують стопи

  Перелічені у розділі варіанти постановки стопа, безумовно є панацеєю від усіх бід. Новачки швидше за все не знайомі, а ось досвідченіші абсолютно точно стикалися з ситуацією, коли стопи спрацьовують магічним чином. Ціна вибиває трейдерську угоду з ринку і відразу розгортається.

  Ох скільки про це пишуть на форумах, мовляв, брокер полює на моїм стопом, все куплено, форекс - лохотрон, і навіть не хочуть подумати що справа зовсім в іншому. Чи не то брокеру потрібні наші 100 $ і через них він робитиме маніпуляції, підмалювати свічки і все в цьому дусі? Тоді виникає резонне питання, хто це робить, і найголовніше як?

  Деякі "великі гравці", до яких відносяться маркет-мейкери, серйозні трейдери, банки, різні фонди, звичайно ж можуть знати рівні скупчення стоп-ордерів і не тому, що наші угоди, десь відзначаються, а тому що розуміють психологію натовпу, і, мають засоби, за допомогою яких навмисно ведуть ціни до таких рівнів, де і стопиться більшість. У таких випадках, у трейдерських колах кажуть "звозили на стопи" або "позбулися пасажирів".

  Якщо ваші угоди вибиває занадто часто, висновок напрошується лише один, ви мислите як натовп, шаблонно та передбачувано для акул трейдингу та є легкою наживою.

  Рішення: проаналізуйте збиткові угоди та перегляньте методи виставлення стопів.

  У цьому розділі, постарався привести місця, що найчастіше зустрічаються, для установки Stop Loss`ів. Звичайно ж, це не всі варіанти і тим більше тут не наведені психологічні зони, про які безумовно знають "великі гравці", але все ж, навіть ці знання, дозволять поліпшити результати торгівлі.

  Прослизання та мінімальний стоп лосс (stop loss)

  У попередній частині було розібрано (сподіваюсь докладно), як правильно поставити стоп лосс. Настав час озвучити негативні моменти та зрозуміти, чому може не спрацювати стоп лосс.

  Крім установки стоп лосса, трейдеру, який торгує на ринку Форекс, необхідно усвідомлювати поточну ситуацію і час. Справа в тому, що стоп лосс - це всього лише встановлений ордер на закриття позиції. Якщо ви досвідчений трейдер, то повинні знати, ордер можуть забрати тик в тик, а можуть і не забрати (одна з причин немає на іншій стороні трейдера (нікому продати або купити)). Це пів біди, не заберуть тик в тик, у найгіршому випадку активують ордер тиком пізніше, це не так страшно. А ось прослизання.

  Прослизання

  Трапляється під час найсильніших новин і в брокерських конторах класифікується як "Немає ринкових ордерів".

  приклад. Перед новинами ви відкриваєте або вже відкрито ордер на покупку за ціною 1.30 зі стоп лосом 1.2990. Здавалося б, нічого страшного, у разі помилки отримаємо стоп 10 пп.

  Виходять важливі новини та ціна з 1.30, виявляється на 1.2960 (цифри віртуальні, але пункти цілком реальні). Недосвідчений трейдер вважає, що його ордер має бути закритий за ціною 1.2990, а 30 пунктів, що залишилися, летіти без нього, а ось ні. Ваш стоп закриється саме за ціною 1.2960. Саме ця ситуація називається прослизанням, і в даному випадку грошей, витрачених на зайві 30 пп, вам не повернуть.

  Вихід один, не входьте на ринок на новинах, а якщо і увійшли, то знайте, ваші стопи можуть активуватися не за позначеною вами ціною.

  Гепи

  Ще один форс мажер, який може стати на заваді правильно активувати встановлений ордер стоп лосса (stop loss) - це гепи. Зазвичай вони бувають у вихідні з п'ятниці на понеділок. Ціна також як і в наведеному прикладі, може відкритися за несподіваною ціною і стоп спрацює саме за ціною відкриття. Так що відповідаючи на запитання чи спрацює стоп лосс при гепі, можна точно відповісти, спрацює, але за першою отриманою ціною.

  Вирішити проблему допоможе розуміння ситуації. Чи варто залишати позицію на вихідні, чи краще перевідкритися в понеділок (що в принципі радять багато успішних трейдерів).

  Мінімальний стоп лосс (stop loss)

  І останнє, що потрібно знати, це рівень встановлення мінімального стоп лосса.

  При торгівлі ф'ючерсами, стоп лосс можна встановити в будь-яке місце від 1 пп від відкритої позиції до нескінченності.Тут ніяких каверз і проблем зустрітися не повинно.

  Важливо. Працюючи із ф'ючерсами, поняття стоп лосс (stop loss) немає. Ордери закриваються зворотними угодами (Buy закривається Sell`ом і навпаки). Докладніше про це розповім, коли розглядатимемо різні торгові платформи.

  Встановлюючи стоп лосс (stop loss) на ринку Форекс, потрібно враховувати інтереси дилінгового центру. У всіх рівень мінімального стоп лосса різний, тому будьте уважні.

  Основні помилки при використанні стоп-лосу

  1. Фіксований стоп-лосс. Часто можна зустріти, як новачкам, питанням "Який стоп поставити?", відповідають, "Став 20 - 30 пп, цього цілком вистачить". Подібні методи зустрічаються в різних торгових системах. Метод провальний. Стоп лосс має бути встановлений там, де він має бути і для кожної ситуації, для кожного ринку (Форекс, CME, FORTS) пункти будуть різні.
  2. Розміщення стоп лосса на значних рівнях. Якщо ви бачите рівень, розміщуйте стоп лосс за нього, але ні на нього, інакше ринок протестує в черговий раз рівень і піде у зворотний бік, залишивши трейдера зі збитками.
  3. Неправильно розрахований розмір стопа. Не можна розраховувати розмір Stop Loss, залежно від розміру депозиту, потрібно розраховувати обсяг угоди, залежно від розміру стопа (про це писав вище).

  Чи варто боятися збитків

  Настав час поговорити про збитки. Всі довкола кажуть: "Стопів боятися не треба", "Бачиш ціна йде не в твою сторону, закривай угоду" і тд і тп, але далі слів, справа не йде. Найчастіше, щойно з'являється угода з незакритим негативним результатом, насамперед у голову лізуть думки, "А чи не пересунути стоп?", "А раптом це тільки корекція і я отримаю необов'язковий збиток?".

  Не треба бути генієм, щоб дати визначення подібним ідеям, як не професійні. Чи не професійне ставлення до збитків, тягне за собою злив депозиту.

  Я розумію, втрачати свої кровні, це прикро і прикро, але треба ставитись до цього інакше. Ви ж не переживаєте, коли купуєте квиток на літак, автобус, метро, ​​щоб з'їздити у відпустку або дістатися роботи? Швидше за все ці витрати розраховуються як необхідні?

  Без квитка на літак чи поїзд, не вийде дістатися місця відпочинку, де так хочеться відпочити. Без проїзного на метро, ​​автобус, не вийде дістатися до роботи, де вийде заробити набагато більше, ніж довелося витратити на проїзд.

  Саме так само, повинні бути справи і зі збитками на ринку Форекс, ф'ючерсах, акціях, облігація і т.д. Немає трейдерів, які торгують без збитків. Інша справа, що ці збитки в рази менші за прибуткові угоди, але при правильному ставленні до справи, рано чи пізно і у вас будуть такі ж досягнення.

  Змініть своє мислення. Новачок думає: "У мене вийде пересидіти збиток і повернутися в плюс", але відбувається зворотне, а професіонали міркують: "Краще я віддам 1 $, ніж пізніше доведеться заплатити 10 $". Спрацював стоп лос, не біда. Ставтеся до стопу, як до страховки, якщо хочете, подушки безпеки. Мінімізуєте ризик в угоді до такого рівня, на якому почуватиметеся комфортно.

  Не варто боятися стопів, якщо ви вірно визначили рух, але ринок вибив угоду, нічого страшного, в 99% випадків, надасться можливість відкрити позицію знову, буде набагато гірше, якщо напрям руху ринку визначено не вірно, та ще й до того ж не встановлено стоп лосс.

  Чому потрібно встановлювати Stop Loss

  Ось питання.А справді, чому потрібно встановлювати Stop Loss заздалегідь, адже я цілий день біля комп'ютера і можу сам контролювати позиції?

  Перед написанням цього розділу, я довго думав як би побудувати мова і в результаті дійшов рішення, що ідеальним доказом того, що обмежувати свої збитки потрібно заздалегідь і не довіряти блискавичності своєї реакції, буде ряд яскравих прикладів.

  Приклад №1. AUDUSD. 50 пп за 5 хвилин на новинах

  Не найяскравіший приклад, але все ж таки. Зверніть увагу, як під час виходу новин ціна полетіла вгору на цілих 50 пп.

  Наприклад, трейдер до виходу новин був у продажу, у мене питання, чи встигне він закрити свою збиткову угоду, за прийнятною ціною? Мені здається, що руками цього зробити не вийде.

  Приклад №2. USDJPY. 100 пп за 5 хвилин на новинах

  Приклад по японській ієні більший. Цього разу на новинах пара пролетіла 100 пп. І знову питання, будучи у покупках, трейдер встигне закрити руками свій збитковий ордер?

  Приклад №3. GBPUSD. 230 пп за 5 хвилин на новинах

  Попередні пари не відрізняються сильною волатильністю, але й вони дали непогані пункти під час новин. А ось що сталося з GBPUSD під час оголошення процентної ставки. 5 хвилин та пара відлетіла на 230 пп.

  Дуже здорово якщо трейдер сидить у покупці, не фіговий такий плюс виходить, а якщо у продажу? Враховуючи брокерську затримку та підвищену волатильність, де ціна виявиться поки трейдеру дадуть закрити збиток?

  Приклад №4. GBPJPY. 270 пп за 5 хвилин на новинах

  Пара GBPJPY на новинах про оголошення процентної ставки, зробила 270 пп. Встиг би трейдер закрити свою збиткову угоду?

  Приклад №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 хвилин на новинах

  Скажіть, що в попередніх прикладах можна було вийти з угоди з невеликим мінусом? А що скажіть на цей скрін?

  Січень 2015 року, фантастичний стрибок після новин, який торкнувся і валютних пар на ринку Форекс, і ф'ючерси на CME. Швейцарський банк скасовує стелю обмінного курсу. Всі пари в яких присутній CHF, показали завидний рух і дуже добре, якщо в нашу сторону, а якщо проти? На цей раз 100% не вдалося б вийти з прийнятним збитком. У той час на форумах через одного писали про злитий депозит.

  Підсумувавши все вище сказане, особисто у мене не залишається жодного сумніву, що Stop Loss ставити потрібно обов'язково і не розраховувати на швидкість своїх рук та відповідальну роботу дилінгового центру. Звичайно я намагався налякати вас подібними скріншами, все ж таки на новинах торгувати не варто і без них повно місць де можна заробити, але факт залишається фактом. Буде сильний рух та угоду закрити не встигнете.

  Висновок на тему обмеження збитків за допомогою ордера Stop Loss

  У цій статті я розповів максимум того, що знав про обмеження збитків у трейдингу. Моя систем сформована і я зрозумів для себе давно, без stop loss `а працювати собі на шкоду. Перевірено навіть на собі теж, так що вірити можете. Торгівля без стоп лосса, звичайно, можлива, але вона пов'язана з величезною кількістю нюансів.

  І все-таки, чому трейдери не використовують stop loss? У мене є кілька відповідей:

  • Помилкове переконання у своїй правоті і упертість виражена в "стояти на своєму до останнього". Буває таке, що визнати свою помилку важче, ніж по вигадувати собі тисячі варіантів чому твоя просадка ось ось вийде в плюс. Упертість – це добре, але у трейдингу вона смертельно небезпечна.
  • Новачку на ринку Форекс дуже складно змиритися з втратою, адже він прийшов заробляти, а не втрачати. Це одна з основних причин, тому йому не вистачає сили зафіксувати невеликий збиток. На жаль, подібна боягузливість зазвичай коштує капіталу.
  • Багато хто ігнорує правила ризик-менеджменту для управління угодами. Вони просто не бажають розглядати варіанти, в яких зазнають збитків, навіть заплановані.

  Запам'ятайте один дуже важливий вислів:

  Підсумовуючи статті, можна точно сказати, торгувати без стоп лосів самогубство. Розкрито масу варіантів установки стопів, відповідають на багато питань щодо виставляти стоп лосс, користуватися чи ні обмеженням збитків, наведено кілька прикладів, вам залишилося проаналізувати отриману інформацію і, або проігнорувати, або взяти до відома.

  І все ж таки пам'ятайте, головне враховувати ризик і вже відштовхуючись від ризику, приймати рішення входити чи ні в угоду. Стаття буде корисною як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Вивчайте та пишіть свою думку у коментарях. До наступних статей та вдалих трейдів усім нам.