Що таке технічний аналіз Суть теорії та принцип роботи

У світі цифрових ринків, що швидко розвиваються, трейдери та інвестори стикаються з постійно мінливим ландшафтом і необхідністю прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі. У цьому динамічному середовищі, де ціни можуть злітати на небувалі висоти або в одну мить, технічний аналіз виступає в ролі світлофора, що дозволяє трейдерам розглянути приховані сигнали і прийняти правильні рішення. Але що таке технічний аналіз та як його можна успішно застосовувати у трейдингу криптовалют?

Давайте заглянемо у світ цифрових торгів та розкриємо секрети цього потужного інструменту, який допоможе вам здобути впевненість та знайти шлях до успіху у криптоіндустрії.

Що таке технічний аналіз

Технічний аналіз (ТА) - це дуже популярний метод вивчення фінансових ринків, заснований на збиранні та інтерпретації історичних даних про рух цін та обсягів торгів з метою передбачення коливань курсів у майбутньому. Цей підхід широко застосовується на всіх ринках, і його основна місія — допомогти у прийнятті обґрунтованих рішень у торгівлі, таких як визначення часу входу/виходу, встановлення рівнів стоп-лоссів та/або тейк-профітів.

Як працює технічний аналіз

Технічний аналіз, яким ми знаємо його сьогодні, був вперше представлений американським журналістом та економістом Чарльзом Доу (Charles H. Dow, 1851—1902) у його Теорії Доу наприкінці 1800-х років. Він збирав та досліджував дані американського фондового ринку та опублікував деякі зі своїх висновків у редакційних статтях для The Wall Street Journal.Доу вважав, що в цих даних можна знайти кореляції, закономірності та цикли, проте журналіст ніколи не виступав за використання своїх ідей як стратегію торгівлі акціями.

Але цього висновку дійшли кілька інших дослідників, Вільям Пітер Гамільтон, Роберт Д. Едвардс, Джон Магі, Ральф Нельсон Еліотт, Вільям Делберт Ганн і Річард Вайкофф, які розвинули Теорію Доу до того, що зараз вважається теорією технічного аналізу ринків, яка сотні моделей, сигналів, індикаторів та фігур, розроблених в результаті багаторічних досліджень.

Проте основна ідея Доу не змінилася і повністю перейшла теорію технічного аналізу. Ось її три основні принципи:

• Рух ринкової ціни активу на графіках відображає всі відомі фактори, що впливають на його попит та пропозицію (і, отже, на ціну), такі як фундаментальні, психологічні та політичні.
• Ціни активу рухаються за трендами, які можуть бути визначені та використані для ефективного прогнозування рухів цін у майбутньому. Тренди можуть бути бічними, висхідними або низхідними і можуть мати різну тривалість та силу, які можна відстежити та описати.
• Історія повторюється, і ринкова поведінка може бути описана за допомогою моделей, що виникають у результаті масової психології. Ці моделі можуть бути виражені у вигляді графічних фігур, комбінацій свічок або технічних індикаторів.

Для аналізу цінових графіків активу та виявлення торгових можливостей ТА використовує різноманітні інструменти. Серед них можна виділити такі:

• Канали. Паралельні лінії тренду, які обмежують коливання ціни активу в межах певного діапазону.Вони можуть бути висхідними, низхідними або бічними і можуть бути точками входу або виходу з ринку.
• Тренд лінії. Похилі лінії показують напрямок та швидкість тренду. Вони можуть свідчити про зміну цінового тренду чи його посилення.
• Графічні постаті. Певні форми, що утворюються на графіку ціни активу внаслідок зміни попиту та пропозиції. Вони можуть бути поділені на дві групи: фігури продовження та фігури розвороту. Перші вказують на тимчасову паузу в поточному тренді, другі - на закінчення тренду та початок нового тренду в іншому напрямку.
• Рівні підтримки та опору. Горизонтальні лінії, що вказують на області, де ціна активу важко пробивається вгору чи вниз. Вони можуть бути точками розвороту або продовження тренду.
• Свічковий аналіз. Метод аналізу ціни активу за допомогою свічок, які показують відкриту, закриту, найвищу та найнижчу ціну активу. Свічки на графіках можуть мати різні кольори, форми та розміри, що відображають настрої ринку. Вони також можуть утворювати комбінації, які можуть передбачати майбутній рух ціни.
• Технічні індикатори Математичні формули (правила), які застосовуються до ціни та/або обсягу активу для отримання додаткової інформації про ринок. Вони можуть бути розділені на чотири групи: трендові, осцилятори, об'ємні та волатильні.

У чому різниця між технічним та фундаментальним аналізом

В основі фундаментального аналізу (ФА) лежить вивчення фінансових показників компаній, грошових потоків, кон'юнктури світової економіки, галузевих трендів та іншої фундаментальної інформації.Мета фундаментального аналізу - дослідження поточного та потенційного фінансового стану компанії для пошуку торгових можливостей на фінансових ринках, де торгується актив цієї компанії (зазвичай це акція). У фундаментальному аналізі вивчають фінансові звіти компаній та аналізують її ключові показники, такі як прибуток, виручка, борги, а також оцінюють галузеві тренди та різні макроекономічні фактори.

Якщо порівнювати ТА та ФА, то можна сказати, що це два потужні інструменти, які покликані допомогти трейдеру чи інвестору підвищити ефективність їхніх торгових рішень. І хоча вони однакове завдання, але вони мають різні основи і використовують різну інформацію. Ось докладне порівняння та приклади для більш повного розуміння відмінностей між ними:

#1. Теоретична основа підходу

• ТА. Базується на дослідженні та інтерпретації історичних цінових даних, обсягів торгівлі та інших технічних показників. Технічні аналітики вважають, що всі необхідні фактори вже відображені в ціновій динаміці та повторюваних патернах на графіках.
• ФА. Базується на дослідженні реальних фінансових показників компаній, економічних даних, галузевих звітів, макроекономічних даних та іншої економічної інформації. Фундаментальні аналітики зосереджуються на оцінці внутрішньої (реальної) вартості активу та його потенційної прибутковості.

Приклад: Припустимо, що ви розглядаєте інвестицію в акції компанії під назвою XYZ. Технічний аналіз дивитися тільки на цінові графіки акцій XYZ, аналізуватиме індикатори, осцилятори, свічки та графічні фігури сигналів для входу/виходу.Фундаментальний аналіз, з іншого боку, вивчатиме звіти компанії XYZ, аналізуватиме показники прибутку, виручки, боргу та інші речі, щоб оцінити реальний фінансовий стан та перспективи зростання компанії.

#2. Мета аналізу

• ТА. Мета полягає у пошуку на графіках певних фігур та моделей, які можуть вказувати (прогнозувати) на майбутні рухи ціни.
• ФА. Мета полягає в оцінці реальної прибутковості та перспективності компанії, які вкажуть на рух ціни акції у майбутньому.

Приклад: Припустимо, фундаментальний аналіз показав, що компанія ABC має міцну фінансову позицію, стабільне зростання прибутку та інноваційний продукт. Фундаментальний аналітик може вирішити інвестувати в акції ABC, вважаючи їх переоціненими та чекаючи на довгострокове зростання компанії. З іншого боку, технічний аналітик може відстежувати цінові графіки акцій ABC і очікувати, що після досягнення рівня підтримки акції почнуть зростати, що буде сигналом для покупки.

#3. Аналізована інформація

• ТА. Аналізуються історичні дані цінових графіків, обсягів торгівлі, індикаторів та інших параметрів.
• ФА. Аналізуються фінансові звіти компаній, економічні показники, новини, політичні та макроекономічні події, конкурентне середовище та інші фундаментальні дані.

Приклад: У разі технічного аналізу трейдери використовують різноманітні індикатори, щоб визначити моменти купівлі або продажу, ґрунтуючись на цінових рівнях, обсягах торгів, фігурах та комбінації свічок. З іншого боку, фундаментальні аналітики досліджуватимуть коефіцієнти рентабельності та показники цінності, щоб оцінити фундаментальну вартість акцій.

#4. Використання інструментів:

• ТА.Використовуються графіки цінових рухів, технічні індикатори, патерни, трендові лінії та інші технічні інструменти.
• ФА. Застосовує різні економічні моделі, аналіз звітності компаній, порівняльний аналіз галузі та ринку, оцінку вартості товарів та послуг, а також інші фундаментальні показники.

Приклад: У разі технічного аналізу трейдери можуть використовувати графіки з індикаторами, такими як середні ковзні (MA) та індекс відносної сили (RSI), щоб визначити сигнали входу / виходу на основі рівнів і перетинів ліній індикаторів. Тоді як фундаментальний аналіз використовує модель злиття та поглинання (M&A), модель дисконтування грошових потоків (DCF), модель трьох звітів, DCF-модель та інші фінансові моделі, щоб визначити, чи є акція переоцінена чи недооцінена — потрібно її купувати чи продавати.

#5. Тимчасовий обрій

• ТА. Часто використовується для короткострокової торгівлі або прийняття рішень на основі короткострокових трендів та патернів.
• ФА. Часто використовується для довгострокової інвестиції або оцінки потенційної вартості активу у довгостроковій перспективі.

Приклад: Технічний трейдер може використовувати технічні індикатори на графіках цінових рухів для визначення короткострокових сигналів купівлі та продажу акцій, ґрунтуючись на змінах ціни протягом кількох днів або тижнів. Фундаментальний аналітик може провести ретельний аналіз реальних фінансових показників та довгострокових перспектив компанії, щоб визначити вартість акції на довгостроковому горизонті, наприклад, на п'ять років і довше.

Технічний аналіз у трейдингу криптовалют

Як і на традиційних фінансових ринках, ТА у трейдингу криптовалют використовується для аналізу та прогнозування напряму цін на ринку за допомогою вивчення історичних даних. Технічний аналіз не намагається оцінити внутрішню реальну вартість криптовалюти, як це робить фундаментальний аналіз, а фокусується на вивченні цінових трендів та моделей, які можна побачити на графіках, оскільки передбачає, що минула торгова активність та зміни цін криптовалюти можуть бути корисними показниками майбутніх рухів цін.

Однак, незважаючи на схожість на фундаментальному рівні, ТА на ринку криптовалют має свої особливості та відмінності від технічного аналізу на традиційних ринках. Ось деякі з цих відмінностей:

• Ринок криптовалют працює цілодобово, без вихідних та свят, на відміну від традиційних ринків, які мають певні години роботи та перерви. Це означає, що на ринку криптовалют зазвичай відбувається більше цінових рухів та коливань, які можуть створювати більше торгових можливостей чи ризиків для трейдерів та інвесторів.
• Ринок криптовалют більш волатильний і непередбачуваний, ніж традиційні ринки, через його молодість, низьку ліквідність, високу спекулятивність і вплив деяких інших факторів, таких як новини, чутки, хакерські атаки, регуляторні дії і т.д. Це означає, що на ринку криптовалют можуть відбуватися сильні цінові стрибки та зворотні рухи, які можуть порушувати технічні тренди та моделі, а також активувати стоп-лоси та маржинальні виклики.
• Ринок криптовалют більш децентралізований і фрагментований, ніж традиційні ринки, через його природу та відсутність єдиного регулятора чи центрального органу.Це означає, що на ринку криптовалют є безліч різних платформ та бірж для торгівлі токенами, які можуть мати різні ціни, спреди, комісії, ліквідність та безпеку. Це також означає, що на ринку криптовалют може існувати більше можливостей для арбітражу між різними платформами та біржами.
• Ринок криптовалют інноваційніший і динамічніший, ніж традиційні ринки, через його технологічний характер і постійний розвиток. Це означає, що на крипторинці постійно з'являються нові монети, проекти, протоколи, функції та сервіси, які можуть впливати на попит та пропозицію криптовалюту, а також створювати нові тренди та можливості для трейдерів.

Переваги та недоліки ТА

Ключові плюси технічного аналізу:

• Простота та доступність. ТА не вимагає від трейдера глибоких знань про фундаментальні чинники, а лише вивчення цінових графіків, технічних індикаторів, а також графічних та свічкових фігур.
• Оперативність та ефективність. ТА дозволяє швидко та ефективно визначати оптимальні точки входу/виходу та керувати ризиками за допомогою стоп-лоссів та тейк-профітів.
• Застосовність до різних ринків. ТА може бути застосований на ринках акцій, Форекс, сировинних товарів, криптовалют та інших фінансових ринках. Це означає, що трейдери можуть використовувати ті самі принципи, правила та інструменти для аналізу різних активів та ринків.
• Автоматизація та перевіряльність. ТА може бути автоматизований за допомогою спеціальних програм та платформ, які можуть відстежувати торгові сигнали та виконувати торгові ордери на основі заданих правил та параметрів.Крім того, технічний аналіз можна перевірити за допомогою бектестингу, що показує ефективність торгової стратегії.

Основні мінуси технічного аналізу:

• Інтерпретація та суб'єктивність. ТА ґрунтується на суб'єктивній інтерпретації ринкових графіків та індикаторів конкретної людини. Різні трейдери можуть дати різні тлумачення тих самих даних, використовуючи однакові моделі, інструменти та індикатори.
• Запізнення та невизначеність. ТА заснований на минулих даних ринку, які могли бути невірно записані, відображати іншу ситуацію на ринках і в них можуть не враховуватись якісь дані.
• Вплив емоцій та психології. ТА може бути схильний до впливу емоцій трейдера, таких як жадібність або страх, що може призвести до необґрунтованих рішень. Трейдери повинні бути обізнаними про свої емоції та вміти контролювати їх у процесі ухвалення торгових рішень.
• Сумнівна основа теорії. ТА покладається на минулі дані та тренди, виходячи з припущення, що історична поведінка ринку повторюється у майбутньому. Проте ринки можуть змінюватися, і попередні тренди не завжди можуть бути індикаторами майбутніх рухів.
• Адаптація та оновлення. ТА вимагає постійної адаптації та оновлення своїх стратегій та інструментів відповідно до змін ринку та умов торгівлі. Технічний аналіз також вимагає безперервного навчання та вдосконалення своїх навичок та знань, щоб не відставати від розвитку ринку та технологій.

Заключні думки

Технічний аналіз є незамінним інструментом для трейдерів криптовалюту. Він дозволяє аналізувати історичні дані, виявляти тренди, патерни та сигнали, які допоможуть визначити оптимальні точки входу та виходу.Завдяки ТА трейдери можуть скоротити ризики та підвищити свої шанси на успішну торгівлю. Проте слід пам'ятати, що технічний аналіз не є гарантією успіху і важливо поєднувати його з іншими інструментами та стратегіями, а також враховувати фундаментальні фактори та поточні події на ринку. Тільки так ви можете стати успішнішим трейдером у світі криптовалют.

Технічний аналіз у трейдингу криптовалют

Метод технічного аналізу ринку у трейдингу ґрунтується на використанні історичних даних, що дозволяють визначити можливу майбутню поведінку торговельного активу. Цей метод може бути застосований для оцінки криптовалют та більшості біржових активів, а дані, отримані в результаті аналізу, потрібні для прогнозування зміни котирувань у майбутньому.

Історія створення теорій та інструментів технічного аналізу криптовалют

Технічний аналіз на ринках – це історично практика, що допомагає інвесторам і трейдерам приймати рішення на основі аналізу графіків і даних про продуктивність активів. Цей напрям почався ще в 17 столітті, коли голландський торговець діамантами Джозеф де ла Вега почав використовувати графіки для аналізу руху цін на ринках. З того часу технічний аналіз продовжив розвиватися, поповнюючись новими методиками та технологіями, такими як японські свічки, хвильовий аналіз та інші.

Багато відомих фінансистів зробили свій внесок у розвиток технічного аналізу. Наприклад, посібниками Чарльза Доу та Пітера Гамільтона Wall Street користується протягом багатьох років. Вони розробили наукові праці та індикатори, які широко використовуються й досі.Іншими відомими фігурами є Едвард Глен Нейман і Ральф Нельсон Елліот, які розробили свій метод, який також широко використовується фахівцями з технічного аналізу.

Хоча інструменти та методи технічного аналізу криптовалют можуть бути складними, вони мають величезний вплив на рішення, що приймаються на ринках, та відіграють важливу роль в інвестуванні у фінансові інструменти. Технічний аналіз трендів став одним із головних інструментів на фондовому ринку. З кінця XIX століття інвестори та вчені почали розробляти теорію, ґрунтуючись на статистичних даних. У цьому процесі брали участь Чарльз Доу, Ральф Нельсон Елліот, Вільям Ганн та Річард Вікофф. Сучасні технології дозволяють інвесторам точно прогнозувати ринок, що підвищує ймовірність успішних угод. Практично всі техніки, розроблені сторіччя тому, продовжують використовуватись сьогодні.

У 1986 році створено Міжнародну федерацію технічних аналітиків (IFTA), головою якої деякий час був Джон Боллінджер. У США є Асоціація Технічних Аналітиків (MTA) та Американська асоціація професійних технічних аналітиків (AAPTA). Аналогічні організації є у ​​Гонконгу, Німеччині, Франції та інших країнах.

Методи технічного аналізу криптовалют. Аналітика криптовалют

Технічний аналіз криптовалют є одним із найпоширеніших методів аналізу ринку. Його основне завдання – визначити майбутні зміни цін у валютній парі, на цінні папери чи інші активи.

✔️ Графічний аналіз використовується для вивчення графічної картини змін цін у минулому на графіку активів, пошуку закономірностей, для прогнозування майбутньої вартості.

✔️ Індикаторний аналіз використовує математичні функції для передбачення майбутніх змін цін. Цей метод ґрунтується на використанні індикаторів, які можуть бути застосовані до вартості та обсягу торгівлі за технічного аналізу криптовалют.

✔️ Аналіз обсягів використовується для розуміння інтересу інвесторів до активу і того, чи є різка зміна ціни справжнім, чи спричинена маніпуляційним рухом спекулянтів.

✔️ Свічковий аналіз використовується для вивчення руху ціни та моделей японських свічок на графіку.

Аналіз ринку криптовалют та цінних паперів вкрай корисний для трейдерів, для визначення майбутньої ціни активів. Однак, незалежно від методу, існують три головні правила, які трейдери повинні враховувати: необхідно контролювати ризики, стежити за трендом та приймати рішення лише на основі фактів. Дотримання цих правил допоможе трейдерам приймати найкращі рішення та успішно торгувати на ринку.

Основи графічного аналізу у теханалізі криптовалют

Таймфрейм – період часу, протягом якого відбувається рух, що згодом відображається на графіці. Проміжок може складатися як з великих відрізків (1 рік, 1 місяць, 1 тиждень), так і з маленьких (1 секунда, 1 хвилина, 1 година).

Види графіків у технічному аналізі криптовалют

? Лінія – найпростіший, але найінформативніший вид графіка. Кожна точка лінії означає вартість, яка була на ринку криптовалют в кінці заданого періоду. Наприклад, якщо обраний таймфрейм 1 день, кожна точка на графіці показує, де закрилася ціна кінці кожного дня.

? Бар - Вигляд графіка, який схожий на японські свічки, але візуально має відмінність.У бару “тіло свічки” представлено вигляді вертикальної лінії, а вертикальні лінії показують початок і поклала край торгового періоду.

? Японські свічки – найпоширеніший вид графіка вартості, який використовують більшість трейдерів, криптовалют. Японська свічка складається з двох елементів – тіла свічки (зафарбована область) та тіні свічки (вертикальні лінії, що виходять із тіла свічки).

Види японських свічок:

Висхідна (позначена на графіку зеленим кольором), трейдери називають її "бичачою";

Тренд - Напрямок, у бік якого рухається вартість активу. Існує три види тренду:

2. Східний - "ведмежий";

Під час висхідного тренду більшість локальних мінімумів знаходяться вище за діагональну лінію підтримки, яку можна провести за цими мінімумами. Сила тренда визначається за кутом нахилу тренда, якщо кут більше 45 градусів, то тренд є сильним, менше ніж 45 градусів — слабким.

Під час низхідного тренду — зворотна ситуація, тренд визначається з більшості локальних максимумів, якими можна провести лінію опору, а свічки перебувають під цією діагоналлю.

? Флет (Боковик) - ситуація на ринку криптовалют, під час якої немає чіткого напряму руху ринку. Вартість коливається в коридорі, де опір є лінія опору зверху, а знизу розташована горизонтальна лінія підтримки. Найчастіше після низхідного тренду під час флета відбувається набір позиції великими учасниками ринку, або навпаки — розподіл після тривалого висхідного тренду.

Тренди бувають довгострокові, середньострокові та короткострокові, залежно від обраного таймфрейму.

Графічні моделі

Графічні моделі (патерни) – комбінації свічок (барів), які утворюють геометричні фігури, або добре помітні образи, часто проявляються на графіках криптовалют і універсальні всім фінансових ринків.

Типи графічних моделей при технічному аналізі криптовалют

1) Моделі продовження тренду:

«трикутники» висхідний або низхідний;

«клин» висхідний або низхідний;

"вимпел" "прямокутник" або "прапор".

2) Моделі розвороту тренду:

"подвійна вершина", "подвійне дно", "потрійна вершина", "потрійне дно".

Приклади графічних моделей та патернів:

? Висхідний трикутник - фігура продовження висхідного тренда, або зміни тренду на висхідний, яка виглядає як трикутник, має горизонтальний опір зверху та діагональну підтримку знизу. Якщо заздалегідь визначити модель, можна торгувати всередині фігури від ліній підтримки і опору. Або відкривати угоду у бік зростання, коли актив підніметься вище опору.

? Східний трикутник – фігура, протилежна висхідному трикутнику, яка відрізняється тим, що має горизонтальну підтримку знизу, після пробивання якої можна відкривати угоди у бік зниження.

? Рівносторонній трикутник - Фігура найчастіше є продовженням тренду, але іноді буває фігурою розвороту. Найчастіше це відбувається після тривалого висхідного або низхідного тренду. Торгувати всередині фігури можна від меж трикутника і далі, після пробиття фігури, у бік пробиття.

? Східний (падаючий) клин – фігура розвороту, яка виглядає як звуження торгового каналу і має низхідний рух. Торгувати можна від меж фігури. Або після того, як актив підніметься вище лінії опору і попрямує у бік зростання.

? Висхідний клин - Фігура, зворотна моделі низхідний клин. Відповідно, торгувати потрібно після виходу з фігури у бік зниження.

? Голова з плечима - Розворотна фігура, яка складається з трьох вершин, де середня вище двох інших. Здійснювати угоди потрібно після пробиття основи фігури (її шиї) у бік зниження. 100% відпрацюванням фігури є відстань, що дорівнює відрізку від вершини голови, до її шиї. На ринку криптовалют на маленьких таймфреймах фігура зазвичай відпрацьовує 2/3 цієї відстані.

? Перевернута фігура голова з плечима відпрацьовує аналогічно, лише у бік зростання.

? Подвійне дно - сильна розворотна фігура, яка зазвичай виникає в кінці низхідного тренду. Має вигляд латинської літери W. Здійснювати торгівлю криптовалютою необхідно після пробиття лінії опору у бік зростання.

? Подвійна вершина – торгувати потрібно після пробиття підстави фігури у бік зниження.

? Східний канал – рух усередині каналу відбувається між двома лініями, побудованими за точками торкання у зонах підтримки та опору. Торгувати всередині каналу потрібно у бік зростання, від лінії підтримки до лінії опору. Також усередині каналу зазвичай перебуває середня лінія, яка найчастіше виступає у ролі підтримки чи опору.

? Східний канал - Торгувати всередині низхідного каналу потрібно так само, як і у висхідному, тільки у бік зниження, від верхньої частини каналу - до нижньої.

? Геп - Розрив ціни на графіку. Зазвичай гепи виникають на початку нової торгової сесії, коли актив торгувався іншою бірже, а торги першою були закриті. Більшість гепів закриваються найближчим часом, а деякі можуть бути перекриті через тривалий час.

Індикаторний (математичний, алгоритмічний) аналіз

З появою комп'ютерних технологій з'явилися методи технічного аналізу криптовалют, що ґрунтуються на алгоритмах та математичних формулах, які показують середнє значення вартості за певний час, або точки, в яких тренд може змінитися. Перевага індикаторів – трейдер може швидше реагувати на зміни ринку та отримувати сигнали про зміну тренду. Індикатори виглядають як графічні побудови (лінії, гістограми), що наносяться на графік в автоматичному режимі, що спрощує роботу трейдера.

Види індикаторів у технічному аналізі криптовалют:

Трендові індикатори

Трендові індикатори дозволяють визначити поточний напрямок тренда та місця, де тренд може розвернутися. Трендові індикатори наносяться на графік та рухаються паралельно вартості, а в місцях перетину графіка та індикатора відбувається розворот тренду.

Осцилятори - Вигляд індикаторів, які розташовані в окремому вікні. Механізм осцилятора заснований на вартості, але значення не відповідають ціновим і коливаються у певному діапазоні (від 20 до 80 або від 30 до 70), показуючи, що ринок перекуплений або перепроданий.

Індикатори обсягів

Деякі інструменти аналізують торговий обсяг угод, який пройшов за певний час. Деякі біржі надають інформацію про наявність відкритого інтересу, але це показує повну картину ринку. Проте інформації достатньо, щоб зрозуміти — зміна вартості викликана реальним інтересом інвесторів чи винятково спекулятивними маніпуляціями.

Приклади технічних індикаторів:

✔️ Ковзаючі середні – індикатор, який показує значення вартості за певний проміжок часу та допомагає визначити трейдеру напрямок тренда або розворот тренда. Є кілька різновидів ковзних, що відрізняються значеннями формули.

MA (Moving Average) - Середня, що ковзає.

EMA (Exponential MA) - Експоненційна ковзна середня

SMA (Simple MA) - Проста ковзна середня

WMA (Weighted MA) - Зважена ковзна середня

✔️ MACD - Трендовий осцилятор. Мета індикатора – спростити візуальне сприйняття сигналів. Входом і виходом з угоди є точки перетину ковзаючих і розташування гістограми індикатора вище або нижче нульового рівня.

✔️ Алігатор Білла Вільямса – індикатор, який показує напрямок тренда чи показує, що ринок перебуває у флеті, коли його ковзаючі рухаються горизонтально.

✔️ RSI — «Індекс відносної сили» ґрунтується на позитивній чи негативній сумі угод за певний час. Розбіжність графіка та індикатора називають дивергенцією чи конвергенцією, що зазвичай свідчить про наближенні зміни тренда.

Аналіз японських свічок у теханалізі криптовалют

Аналізуючи японські свічки на графіці, можна зрозуміти силу руху ринку криптовалют, знаходити сильні рівні підтримки та опору, а головне – бачити деякі моделі продовження тренду або розворотні патерни, які вказують на зміну тренду. Перевагою цього є висока точність сигналів. Але запам'ятати всі моделі та навчиться їх визначати на графіку не так просто, тому повне розуміння даного методу приходить із досвідом.

Висновок

Існує безліч способів, які допомагають передбачити подальший рух ринку.З розвитком нових технологій з'явилися алгоритмічні роботи, які ґрунтуються на цих методах, щоб виключити людський фактор. Криптобіржі схильні до різних негативних факторів, таких як: збої та відключення API ключів (які використовують торгові роботи), блокування рахунків за рекомендацією регулятора, банкрутство біржі або злом протоколу, за допомогою якого здійснюється переведення токенів. Тому багато операцій відбувається у ручному режимі. Для того, щоб розуміти та передбачати рух ринку криптовалют, потрібний досить великий досвід та постійне вдосконалення навичок. Технічний аналіз крипти допомагає трейдеру полегшити завдання, але не є 100% засобом, який вкаже точний напрямок ринку. Тому завжди потрібно ретельно планувати свої угоди, щоб мінімізувати ризики втрати коштів на високоволатильному ринку.